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澳门葡京官网正确网址下载 招商300高贝塔B净值上涨1.04% 请保持关注

2020-01-10 10:20:46

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澳门葡京官网正确网址下载,金融界基金12月03日讯 今日招商300高贝塔b下跌9.82%,成交0.78万元。截至目前场内价格为1.166元, 当前本基金场外净值为0.7997元,环比上个交易日上涨1.04%,溢价率为45.80%,价格杠杆为1.436,净值杠杆为2.296,当前母基金净值为0.9238,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌30.08%,上折需母基金涨61.62%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.23%,近3个月本基金净值上涨3.17%,近6月本基金净值上涨14.57%,近1年本基金净值上涨66.36%,成立以来本基金累计净值为1.1882元,同期跟踪指数的涨幅为0.49%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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